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白银配资开户 9月26日基金净值:博时富鑫纯债A最新净值1.1474,跌0.03%


发布日期:2024-10-27 22:32    点击次数:123

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从今日全国当归片(小片型)批发市场价格上来看,当日最高报价72.00元/公斤,最低报价52.00元/公斤,相差20.00元/公斤。

证券之星消息,9月26日,博时富鑫纯债A最新单位净值为1.1474元,累计净值为1.2952元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.13%,现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为张李陵、唐薇,基金经理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.8%。基金经理唐薇于2022年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.61%。

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