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股票上市的条件有哪些 10月16日基金净值:永赢惠益债券A最新净值1.0932,跌0.04%


发布日期:2024-11-07 20:37    点击次数:100

股票上市的条件有哪些 10月16日基金净值:永赢惠益债券A最新净值1.0932,跌0.04%

资料显示,楚江转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行的可转债的票面面值的110.00%(含最后一期年度利息)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。),对应正股名楚江新材,正股最新价为5.34元,转股开始日为2020年12月10日,转股价为6.17元。

证券之星消息,10月16日,永赢惠益债券A最新单位净值为1.0932元,累计净值为1.2552元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢惠益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.89%,无现金类资产。

该基金的基金经理为吴玮,吴玮于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.92%。

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